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黄金ETF持仓追踪:投资者对大概率事件的押注依然谨慎

2018年11月06日
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摘要:价格行情网讯:周二(11月6日),现货黄金在1230附近窄幅波动,现报1230.28美元/盎司。美元兑其他主要货币亚盘中维持在窄幅区间内,现报96.38。投资者在今日稍晚美国期中选举前保持谨慎,这次选举是对美国总统特朗普大幅减税和贸易政策的首次主要考验。
价格行情网讯:周二(11月6日),现货黄金在1230附近窄幅波动,现报1230.28美元/盎司。美元兑其他主要货币亚盘中维持在窄幅区间内,现报96.38。投资者在今日稍晚美国期中选举前保持谨慎,这次选举是对美国总统特朗普大幅减税和贸易政策的首次主要考验。
  
  外界普遍预计,这次期中选举将对民主党有利,民主党很有可能赢得美国众议院的控制权, 共和党则可能继续把控参议院。选举结果预计将于周三亚洲盘初揭晓,这场选举受到密切关注,因若是特朗普所属的共和党获胜,可能使他更放胆进一步追求包括税改在内的其政治主张。
  
  BK Asset Management驻纽约外汇策略主管Kathy Lien在报告中称,“我们知道美元多头喜欢共和党控制国会,因为其支持特朗普的政策。因此,如果共和党继续控制参众两院,美元将会飙涨。”Lien还认为,如果国会分裂,民主党控制众议院,共和党控制参议院,立法可能出现僵局的情况,会使特朗普的中产阶层减税等政策难以获得通过,从而在短期内对美元不利。
  
  本次选举当中若特朗普取得较大优势,则美元将大涨,特朗普将继续力推移 民政策、税收计划以提振经济。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn称,“市场在美国中期选举前很淡静,人们在观望明天的结果。”
  
  目前,投资者正密切关注美国中期选举,如果选举结果引发金融市场普遍波动,可能会燃点黄金的买兴,以对冲风险。值得一提的是,根据当前的市场分析来看,中期选举有可能会出现三种结果,即共和党控制两院,民主党控制两院,以及两党各自控制一院。而其中,后两者都有可能利好于黄金。
  
  民调显示,民主党可能重掌众议院,而共和党或将保住在参议院的多数席位。市场分析人士也普遍抱有民主党和共和党分别掌控众议院和参议院的预期。不过两党都在为出人意料的结果做准备,毕竟已经有了两年前特朗普胜出的意外。民调机构FiveThirtyEight的数据显示,民主党重掌众议院的可能性约为八成,而共和党控制参议院的可能性也类似。
  
  CBS新闻“Battleground Tracker”的民调预测,民主党可能获得225个众议院席位,只比取得多数席位所需的218席多一点,是CBS分析三个可能情况中最有可能产生的结果,但是正负13个席位的误差幅度显示结果远未板上钉钉。
  
  汇信宏观分析师指出,凌晨共和党失守众议院为大概率事件,主要原因是由于选民的“摇摆心理”。近50年内,美国总统能守住两院的仅为78年的卡特(民主党)和02年的小布什(共和党)。卡特任内美国与中国建交,但他在80年争取连任落选。而小布什在第二任期失去两院。
  
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  但是汇信指出,虽然共和党失去众议院为大概率事件,但是自从当年“脱欧公投”和“2016美国大选”以后,投资者在重大事件前变得不敢轻易押注。
  
  同时,投资者关注美联储将于周三开始的为期两天的货币政策会议。特别是在包括周五就业报告在内的一系列强劲经济数据公布后,投资者密切关注美国收紧货币政策的前景。
  
  今日重点数据及事件关注:
  
  美国中期选举计票结果
  
  次日05:30 美国至11月2日当周API原油库存
  
  【黄金ETF持仓】
  
  汇信数据平台显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报757.29吨,继昨日续降近1.8吨。昨日结余量报759.06吨,较上周五减少近1.8吨。
  
  分析师表示,获利回吐也给金价带来一些压力。荷兰安置银行分析师Warren Patterson称,“金价过去几周波动很大...,因为不确定性,我们看到净空头头寸减少,但过去一周,我们又看到净空头头寸急剧增加,所以我认为市场上有一些获利回吐卖盘。”
  
  针对黄金走势,凯投宏观资深大宗商品经济学家Ross Strachan表示:“中期选举可能会导致领导层分裂,不同政党控制参众两院,使得达成政策协议非常困难。”
  
  道明证券全球策略主管Bart Melek认为,黄金可能会受惠于这种政治环境。Melek说:“中期选举应该会造成政策的不确定性,这意味着美国政府将陷入更多僵局…对黄金而言,波动通常不是坏环境。但是,这种影响不会马上显现出来,它会逐渐形成。”
  
  加拿大皇家银行资本市场大宗商品策略师Christopher Louney表示,任何“非共识”的选举结果都可能给金价带来上行或下行压力。
  
  澳大利亚珀斯铸币厂的Richard Hayes本周早些时候表示,在另一个意外情况下,也就是民主党重新控制国会,这使得美国总统特朗普将更加难以通过更多的亲商政策,这最终将受益于黄金。他指出:“如果特朗普在中期选举中表现不佳,人们就会回到黄金市场。对许多黄金消费者来说,特朗普是他们一边的人,在他执政期间,在共和党控制的国会,他们没有必要购买黄金和白银作为保险。”
  
  Adrian Day Asset Management董事长Adrian Day则称,假如中期选举的结果是民主党重掌众议院,而共和党保持在参议院的多数席位,这一结果将对金价有利,因为降低了特朗普政府实施进一步税改的概率。
  
  【市场恐慌指数】
  
  汇信数据平台显示,美国股市标普500指数周一收高,金融、能源和防御类股带来最大的提振,投资者在美国国会选举前保持谨慎。金融类股受业绩提振,今年表现落后大盘的能源股大涨1.6%,此前美国对伊朗实施一系列惩罚性制裁。
  
  道琼工业指数收高190.87点,或0.76%,至25461.7点;标普500指数涨15.25点,或0.56%,至2738.31点;纳斯达克指数收跌28.14点,或0.38%,至7328.85点。CBOE波动率指数微跌,收报19.96。
  
  交易商表示,美国公债收益率下滑扶助了房地产、公用事业和必需消费品等防御类股,这些类股对利率上升很敏感。
  
  Fort Pitt Capital Group的高级投资组合经理Kim Forrest称,“任何时候公用事业和消费必需品类股上涨,市场中都有一些忧虑情绪。”他提到伊朗制裁以及11月6日的中期选举。他说,“不管你的政治倾向如何,你都不知道周二会发生什么,这将影响未来几年,所以你要避险。”
  
  民调显示,美国总统特朗普领导的共和党极有可能保持对参议院的控制权,但将众议院的控制权拱手让给民主党——这是特朗普亲商政策计划实施的一个潜在障碍。自2016年大选以来,这些政策一直是推动股市上涨的主要因素。但Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示,标普500指数今日上涨可能是一些投资者感到乐观的信号,他们认为选举“结果将有利于企业”。
  
  【技术分析】
  
  今日亚盘时段金价整理于1230附近,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓报告显示较11月2日减持1.77吨,不过11月7日将迎来印度排灯节,节日期间黄金购买量或将提振提振黄金的实物需求,有望助推金价上涨。