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黄金连涨三周 原油却连跌两周

2018年10月20日
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摘要:价格行情网讯:本周大宗商市场可谓是动荡起伏。一方面美股的大幅下调激起了黄金的避险需求,另一方面美国沙特地缘政治较为紧张,黄金原油受到的影响相当明显。
价格行情网讯:本周大宗商市场可谓是动荡起伏。一方面美股的大幅下调激起了黄金的避险需求,另一方面美国沙特地缘政治较为紧张,黄金原油受到的影响相当明显。
  
  在具体表现上,现货黄金周五(10月19日)继续小幅收涨,美市盘中最高上探至1230.63美元/盎司,金价录得连续第三周收涨,但盘整迹象明显。
  
  美国WTI原油11月期货周五(10月19日)收涨0.47美元,或0.68%,报69.12美元/桶,本周下跌2.58%。布伦特原油12月期货周五收涨0.49美元,或0.62%,报79.78美元/桶,本周下跌0.63%。伊朗制裁引发的供应空缺担忧依然严重,这为油价提供有效支撑,不过美国石油钻井数继续上升限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及69.77美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及80.88美元/桶。
  
  【黄金】
  
  【事件回顾】
  
  1、美国未来危机重重 黄金长期看涨至1300美元
  
  美银美林的数据显示,由于对美国的预算赤字以及贸易战的担忧,美国经济不确定性持续存在,明年金价或将继续上行。
  
  全球大宗商品和衍生品主管弗兰西斯科·布兰奇曾表示,由于美国财政趋于平衡,2019年黄金均价可能为每盎司1350美元。
  
  “长期来看,我们依旧看涨黄金。”虽然目前看来,美国经济表现相对较好,但我们对美国经济的未来感到担忧。
  
  2、黄金恢复强势上涨触及1230关口 美国沙特交恶市场避险需求持续
  
  现货黄金周一(10月15日)再度强势上涨,美市盘中最高触及1233.26美元/盎司,创10周以来的新高,金价在经历窄幅盘整后多头终于上攻,但触及日高后回落。美元周一转跌,美元指数盘中最低触及94.96,向下逼近95关口。
  
  周一黄金的上涨主要是由于避险买盘的推动,美国和沙特之间爆发紧张关系,因与一名在沙特失踪的记者被杀有关。美国总统特朗普表示,如果明确了该名记者被杀,美国将对沙特实施“严厉的惩罚”。而沙特政府则表示,该国将攻击美国驱动原油价格超过100美元,或者200美元甚至更高的行为。
  
  3、黄金ETF成交量创新高 黄金触底信号强烈
  
  上周四(10月11日),随着对利率和债券收益率上升的担忧蔓延,美国和全球股市大幅下跌,黄金价格飙升。金价从每盎司1193.40美元涨至每盎司1,227.60美元。
  
  至于黄金反弹的原因,分析师Geoffrey Caveney认为由于黄金与股市不存在显著的相关性,因此金价未随股市下跌。促使金价上涨的原因不是美元下跌,也不是利率下跌,甚至不是通胀加剧,而更像是由传统的避险买盘推动。投资者害怕股市,也害怕债券,同时美元看上去并不强劲,因此除了黄金,别无选择。
  
  4、避险情绪支撑黄金维持涨势 沙特记者失踪案悬而未决
  
  现货黄金周五(10月19日)温和上涨,美市盘中最高上探至1230.63美元/盎司,进入盘整区域,金价窄幅波动,市场较为平淡。美元转跌,美元指数盘中最低触及95.77,仍运行在95关口上方,较周四的上涨已有所回软。
  
  随着交易时段进入周五,投资者的焦虑情绪上升,进入一个非常不确定的周末。这主要是由于调查沙特记者失踪的调查结果可能是涉及沙特政府的谋杀事件。美国财长姆奴钦周四退出在沙特举行的高级别商务会议时,市场震惊。
  
  【分析点评】
  
  全球大宗商品和衍生品主管弗兰西斯科·布兰奇曾表示,由于美国财政趋于平衡,2019年黄金均价可能为每盎司1350美元。
  
  “长期来看,我们依旧看涨黄金。”虽然目前看来,美国经济表现相对较好,但我们对美国经济的未来感到担忧。
  
  短期内,强势美元和高利率的影响占主导地位,但从长期来看,美国政府的巨额预算赤字相当利好黄金。
  
  此外,布兰奇表示减税政策其实是降低了收入基础。
  
  指出,减税政策意味着美国财政部必须要增加借款,这将对利率施压,短期上是利空黄金。
  
  然而,从长期来看,这种减税政策还能持续多久?美国能否通过该方法走出下一次经济衰退,但其中代价又是什么呢?
  
  而且,布兰奇还表示:“美国发动的贸易战最终将搬起石头砸自己的脚。”
  
  人们都很清楚,贸易战对经济并没有好处。因此,投资者认为美联储迟早将承认贸易战的负面影响,而这也是人们长期看涨黄金的底气之一。
  
  目前从技术面看,黄金在经历了上周四的“爆发式”的大幅上涨之后,日线图已进入盘整,短期内金价可能还会区间波动,金价目前在1230关口来回拉锯,若突破此位,金价将延伸涨势至1240和1250关口。下行方面,1200-1220一线已转为坚固的支撑位。第一阻力位在1230关口,其次是1240关口。
  
  【原油】
  
  【事件回顾】
  
  1、原油周一盘中基本持稳 沙特失踪记者事件加剧中东紧张局势
  
  国际油价周一(10月15日)盘中基本持稳,沙特失踪记者事件令中东局势再度紧张化,恐影响当地的原油供应,暂时抵消了对长期原油需求的担忧。美国WTI原油期货价格盘中最高触及72.69美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及81.86美元/桶。
  
  沙特失踪记者事件令其与美国关系迅速恶化,市场担心可能会引发经济制裁,这令中东地区的原油供应面临威胁。
  
  面对美国总统特朗普的严厉警告,沙特表示如果遭遇制裁,将会采取强力的反制措施。不过市场分析师表示,即使沙特采取行动,当地的原油供应遭到巨大冲击的概率并不高。
  
  2、美油跳水破70美元大关 EIA原油库存增幅远超预期
  
  北京时间周三(10月17日)22:30,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至10月12日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加649万桶至4.164亿桶,预期增加90.9万桶,前值增加598.70万桶;汽油库存减少201.60万桶,前值减少95.10万桶,预期减少57.50万桶;精炼油库存减少82.70万桶,前值减少266.60万桶,预期减少106.30万桶;库欣地区原油库存增加177.60万桶,前值增加235.90万桶;数据公布后,油价短线直线下挫,美油一度跌幅扩大至3.0%。
  
  金融博客零对冲评美国当周EIA数据:API录得意外减少油价反弹后,EIA数据导致两油进一步下挫,跌至一个月低点。彭博能源分析师Valle指出,随着夏季出行季的结束,汽油需求减弱,利润率仍将面临挑战。然而,法巴银行分析师Tchilinguiruan则认为油价会继续走高。
  
  3、美元旱地拔葱 原油跌入深渊
  
  周四(10月18日)美元指数震荡微涨,继续受到鹰派会议纪要的支撑,隔夜大涨后技术面看涨信号增强,可以逢低寻找买点;原油市场,油价受到EIA库存意外大增的拖累,技术面看空信号增加,但正好面临250MA支撑,暂时建议观望。
  
  4、原油周四盘中延续跌势 库存利空影响发酵供应忧虑升温
  
  美国能源信息署(EIA)昨日公布数据显示,上周美国原油库存急升约650万桶,连续第四周录得增长,而出口则下降至180万桶/日。这抵消了上周美国原油产量减少30万桶/日至1090万桶/日的利多影响。
  
  分析师指出,上周美国原油产量大幅下降主要是受到飓风气候影响,因此不会持续,本周原油产量有望回升,这令原油多头信心受到打压。
  
  【分析点评】
  
  美国截至10月12日当周API原油库存意外减少213万桶,预期增加106.7万桶;汽油库存减少342万桶,预期减少155.7万桶;精炼油库存减少24.6万桶,预期减少123.3万桶。API数据还显示,美国上周原油进口减少110万桶/日至710万桶/日。
  
  知名金融博客零对冲表示,API原油库存录得意外下降213万桶,而不是预期的增加250万桶,数据公布后油价短线快速拉升,美油重新回到72美元关口上方。
  
  自上周油价大跌以来,本周油价走势相对清淡。尽管近日受美沙关系恶化的影响,美油短时间出现一波反弹,但是涨幅仍相对有限。
  
  这是因为随着伊朗原油产量的不断下降以及冬季需求高峰的来临,市场的供给缺口正在逐步的扩大,这促使美国不得不寻求OPEC增产以弥补产量的不足。
  
  事实上,受国际油价不断上涨的影响,美国的汽油价格一度收至3美元/加仑,而汽油价格的上涨又一定程度上会反映在物价上,从而对美国的薪资和消费水平产生负面影响,因此油价的不断上涨正使的共和党在中期选举中面临不利的局面。
  
  因此即使美国威胁称如果沙特与苏哈吉失踪有联系,美国将会对沙特施加制裁,但是这可能只是一个空头支票,最终落实的可能性不大。相反,美国可能会借这个机会进一步要求沙特增产,从而给油市降温。因此在有进一步的消息推动前,市场更可能持有观望的态度。
  
  技术面来看,油价目前已经跌穿61.8%支撑,如果后市有效收于该水平下方的话,那么将可以确定自8月16日以来的这波涨势已经结束。日线上,受美元持续上涨以及EIA原油库存上升这两个不利消息影响,中东地区紧张局势对油价的提振效果被全面覆盖,油价本周持续下行。技术面走势也愈发的消极,油价目前已经跌穿了61.8%回撤位以及60日均线的支撑,且收于60日均线支撑下方,随着MACD下行动能柱的不断拉升,原油的中短期涨势或已经结束。